天津城投:拟发行15亿元中期票据 用于偿还公司本部存量债务|kaiyun·官方下载(中国)官方网站
9月11日,据上清所消息,天津城市基础设施建设投资集团有限公司白鱼发售2019年度第七期中期票据。筹措说明书表明,本期票据白鱼发售金额15亿元。
债券分成两个品种,品种一白鱼发售10亿元,债券期限为3年;品种二白鱼发售5亿元,债券期限为5年。发行人与簿记管理人有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最后发售规模展开回拨调整,即增加其中一个品种发售规模,同时将另一个品种发售规模减少完全相同金额;两个品种间可以展开双向回拨,回拨比例不受限制。本期债券主承销商、簿记管理人为浦发银行,联席主承销商为中信银行。
发售日2019年9月16日至2019年9月17日,起息日2019年9月18日,上市流通日2019年9月19日。本期债券筹措资金将全部用作偿还债务天津城市基础设施建设投资集团有限公司本部存量债务。天津城投允诺,未来的筹措资金用途用作符合国家法律法规及政策拒绝的企业生产经营活动;不用作非经营性资产,不将筹措资金用作公司房地产涉及业务,不将筹措资金用作出售财经等金融业务;在债务融资工具延续期间更改资金用途前及时透露有关信息。
截至2019年6月30日,发行人及辖下子公司待偿还债务中期票据余额共934亿元,待偿还债务短期融资券余额共150亿元,待偿还债务超强短期融资券余额共65亿元,待偿还债务非公开发表定向债务融资工具余额共190亿元,待偿还债务企业债券余额共89.70亿元,待偿还债务公司债余额437.80亿元,待偿还债务美元债余额3亿美元,待偿还债务欧元债余额4亿欧元。
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